Экономическое обоснование сметы на 2026 год

Смета доходов

В 2026 году запланированный объем работ потребовал увеличения общей суммы взноса на 100 рублей за сотку, а именно предлагается установить взносы на уровне 1400 рублей за сотку (целевые + членские). Следует отметить, что в 2025 году взносы были такие же, как и 2024 году. Согласно данным правления, ряд садоводов имеют задолженности по взносам на общую сумму в 100 тысяч рублей, которую планируется взыскать в 2026 году.

В 2026 году планируется компенсируемый доход за электроэнергию в размере 2 миллиона 600 тысяч рублей, данная сумма получена оценочно по результатам 2025 года.

В 2026 году не планируется поступлений за расширения участков. Увеличение платы за пользование землями общего пользования киоском не планируется, так как данный киоск выгоден членам общества – другая ближайшая точка розничной торговли только в Кольцово. Размер целевых взносов за подключение к электроснабжению оценен исходя из числа неподключенных участков.

По состоянию на начало 2026 года в кассе образовался остаток в размере 587 570 рублей, по причине неисполнения части работ, запланированных на 2025 год.

Правление приложило усилия для оптимизации расходной части сметы, в результате общую ставку взносов предлагается повысить на 100 рублей/сотка, что эквивалентно примерно 7,6%.

Смета расходов

Электричество

1.1 По оценкам правления, для исполнения электротехнического проекта в 2026 году потребуется 1 240 564 тыс. руб. В 2025 было потрачено 1 019 760 руб., в 2024 данные работы не выполнялись, однако оценки стоимости были получены, в результате чего в смету расходов была заложены вышеуказанная сумма. В планируемый объем работ входит замена деревянных столбов на ЖБ и алюминиевого провода на СИП. На данный момент невозможно точно указать планируемый объем работ в количестве ЖБ столбов или протяженности замененной линии, так как голосование занимает продолжительное время, за которое коммерческие предложения потеряют актуальность – стоимость работ и материалов может поменяться. Окончательный объем работ будет планироваться после завершения голосования по смете.

1.2 Оценка трат садоводов в размере 2.6 млн. на электроэнергию увеличена по сравнению с прошлым годом, однако данная статья расходов компенсируемая (ТСН платит электросна 32ёбжающей организации, а садоводы оплачивают свое потребление ТСН, поэтому появляются две статьи – доходы и расходы), в прошлом году траты по данной статье составили порядка 2.3 млн. руб.

1.3 В 2025 году оплата электроэнергии мест общего пользования составила 180 000 рубля, на 2026-ой год правлением сделана оценка, что данная сумма составит 252 000 рублей

1.4 На освещение территории на местах общего пользования в 2026 планируется потратить 100 000 рублей, данная сумма получена оценочно исходя из прошлых трат.

1.5 В 2026 году планируется произвести снос ряда деревьев. Данная статья включена в часть, касающуюся электроэнергии, так как падение деревьев может повредить провода.

Водопровод

Основной статьей расходов в данном разделе планируется быть «запуск воды с учетом ремонта водопровода и замены труб», на проведение данных работ запланирована сумма в размере 370 000 рублей. В прошлом году на запуск водоснабжения было потрачено примерно 39 000 рублей., при плане в 400 000 рублей. Как отмечено в отчете правления, в ряде случаев невозможно было приступить к ремонту по причине высокого уровня воды. В ходе работ по консервации водопровода на зиму (проводились силами членов правления) были выявлены множественные проблемы, а также участки труб, подлежащие реконструкции. Работы по консервации велись в авральном режиме по причине резкого похолодания. Сумма 370 000 рублей является оценочной, полученной на основании анализа цен на материалы и работы, по состоянию на январь 2026 года.

Оставшаяся сумма в размере 79 000 рублей включает в себя траты на консервацию водопровода на зиму, обслуживание колонки, а также расходы на зимнюю скважину. Данная сумма получена исходя из трат в прошлые года.

Благоустройство

Основной статьей расходов в данном разделе является вывоз мусора. В 2025 году планировали потратить 750 тыс. рублей, потратили 763 500 рублей. Подрядчик, осуществляющий вывоз мусора поднял цену, в следствии чего появилась оценка в 920 тысяч рублей.

Второй статьей в смете на 2026 год является ремонт дорог - планируется потратить 800 тыс. рублей. Часть средств для ремонта действующего дорожного покрытия, оставшаяся сумма пойдет на ремонт дорог по обществу, однако финальная оценка стоимости будет производиться после полного схода снега и оценки стоимости ремонта прочих участков дорог.

Третьей по величине статье расходов является уборка снега с земель общего пользования, а именно чистка центральных проездов для обеспечения возможности проезда техники аварийных служб. Здесь запланировано 250 000 рублей, сумма получена оценочно, на основании прошлых лет. Фактические траты зависят от метеоусловий и новых коммерческих предложений от транспортных компаний.

В оставшиеся 117 500 рублей входят уборка ТКО, окос травы на инфраструктурных объектах ТСН КОЛОС.

Текущие расходы

Основной статьей расходов является фонд оплаты труда (зарплата председателя, заместителя председателя, главного бухгалтера, секретаря правления, электриков и водолея), расходы составят 2 060 854 рублей. В этом году запланировано повышение заработной платы председателю, заместителю председателя, главному бухгалтеру и секретарю правления.

Второй статьей расходов является оплата налогов (социальные налоги, земельные и т.д.) в размере 643 209 рублей. Данная сумма зависит от ставки, определяемой правительством.

Третьей статьей по величине статьей расходов является видеонаблюдение, в 2025 году было фактически потрачено 210 000 рублей. В 2026 году планируется потратить 157 500 рублей (из расчета 17500 рублей в месяц, по 5000 рублей/месяц за автоматические ворота по улицам Дружбы, Академическая, Центральный проезд, стоимость за ворота на улице Малахитовая, делятся на два общества – наш плата 2500 рублей/месяц), изменения в меньшую сторону связано с отключением откатных ворот в зимний период из-за низких температур, на 1 квартал. Сообщений о повышения тарифов не поступало, поэтому расходы запланированы на основании размера трат в прошлом году.

Четвертой по величине статьей расходов является оплата услуг юриста, который занимается представлением интересов ТСН «Колос» в суде. Данная работа не ведется силами правления, так как никто из текущих членов правления не имеет юридического образования и опыта ведения судебных дел. В 2024 году планировали потратить 100 000 рублей., было потрачено 72 000 руб. В 2025 году на услуги юриста не потратили ничего.

Оставшиеся статьи расходов включают техобслуживание шлагбаума, банковские комиссии, оплату интернета и так далее (детали приведены в смете).

Внеплановые расходы

Статья с непредвиденными расходами заведена в смете, так как могут происходить форс-мажоры, которые могут потребовать незапланированных трат.